Duvet Fondange agrega feeds de mercado em tempo real, calcula cenários de otimização de portfólio e publica todos os seus logs de execução. Nenhuma garantia de vitória é exibida, apenas dados pesquisáveis.
Os fluxos abaixo ilustram o formato de exibição dos dados. O acesso ao painel fornece acesso a logs exportáveis reais, com registro de data e hora.
Formato de exibição para fins ilustrativos. Os valores reais ficam disponíveis após autenticação.
Representação esquemática. O gráfico interativo detalhado — com filtros por instrumento e por período — está disponível no espaço conectado.
Cada recomendação, seu timestamp, seu instrumento e seu resultado de fechamento são exportáveis em formato CSV, sem agregação ou suavização estatística.
Ver registrosTrês componentes separados processam os dados brutos até a recomendação executável, cada um auditado separadamente.
As conexões com mercados usam fluxos binários diretos. O tempo médio entre a recepção e o processamento permanece inferior a dez milissegundos em instrumentos monitorados continuamente.
Os modelos combinam séries temporais e sinais de volume para produzir probabilidades de movimento, recalculadas a cada atualização significativa do mercado.
Cada recomendação é limitada pelo tamanho da posição e limites de volatilidade definidos no nível da conta, antes de qualquer envio para execução.
O módulo de otimização não busca o rendimento máximo teórico. Arbitra entre exposição, correlação entre posições e liquidez disponível, conforme parâmetros definidos pelo usuário.
Os recálculos são acionados por eventos de mercado e não em intervalos fixos, o que limita as decisões tomadas com base em dados já desatualizados.
Cada etapa produz um registro independente, visível separadamente do resultado final.
Os fluxos de mercado, as carteiras de encomendas e os dados macroeconómicos são recolhidos continuamente e padronizados num formato único.
Modelos preditivos avaliam cenários prováveis de curto e médio prazo para cada instrumento monitorado.
Os sinais retidos são ponderados de acordo com as restrições de risco e correlação definidas para a carteira.
A recomendação final é transmitida à corretora conectada, com a confirmação de execução registrada em tempo real.
O protocolo de verificação baseia-se na publicação sistemática de logs, que podem ser consultados por qualquer usuário conectado, independente de sua assinatura.
Cada recomendação publicada recebe um identificador exclusivo e um carimbo de data/hora. Os usuários podem comparar a recomendação inicial com o resultado do fechamento, sem possibilidade de modificação retroativa do log.
O acesso a recomendações e registros é feito através de interfaces padrão, compatíveis com as infraestruturas existentes de traders quantitativos.
O preço é comunicado após verificação do perfil e volume dos instrumentos monitorados. As funcionalidades abaixo são fixas, independente do preço final.
A latência anunciada corresponde ao tempo entre a recepção dos dados de mercado e a actualização do modelo em causa. É medido continuamente e pode ser consultado na revista técnica do espaço conectado.
Não. Cada entrada tem carimbo de data e hora e está vinculada a um identificador fixo. Quaisquer correções aparecem como entradas adicionais, nunca como uma modificação do histórico existente.
Os feeds vêm de mercados e corretores conectados via API. A lista exata de fontes depende dos instrumentos seguidos e é detalhada na documentação técnica fornecida no momento da ativação da conta.
O motor suspende a emissão de novas recomendações sobre o instrumento em questão e regista o incidente no registo técnico, imediatamente visível no painel de instrumentos.
Conexão criptografada, autenticação de dois fatores disponível, nenhum dado da carteira compartilhado sem ação explícita do usuário.